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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 767.00 | 73 572.00 | 57 194.00 | 130 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 649.00 | 48 779.00 | 22 871.00 | 71 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 409.00 | 125 035.00 | 295 374.00 | 420 409.00 |
BT Marchandises | 34 397.00 | 660.00 | 33 737.00 | 34 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 373.00 | 660.00 | 358 713.00 | 359 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 781.00 | 125 695.00 | 654 086.00 | 779 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 808.00 | 378 435.00 | | 383 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 533.00 | 45 373.00 | | 42 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502.00 | 3 004.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 437 228.00 | 435 197.00 | | 437 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 306.00 | 61 946.00 | | 40 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | 14 530.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 77 518.00 | | 85 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | 34 966.00 | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 143.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 859.00 | 218 341.00 | | 216 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 086.00 | 653 538.00 | | 654 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 306.00 | 12 264.00 | 28 042.00 | 40 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 189.00 | 107 139.00 | 1 050.00 | 108 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 859.00 | 188 817.00 | 28 042.00 | 216 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZE Dividendes | 80.00 | | | 80.00 |