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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 187.00 | 77 238.00 | 61 949.00 | 139 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 133.00 | 71 684.00 | 13 449.00 | 85 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 426.00 | 151 606.00 | 290 819.00 | 442 426.00 |
BT Marchandises | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 247.00 | 924.00 | 130 323.00 | 131 247.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 896.00 | 924.00 | 433 973.00 | 434 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 322.00 | 152 530.00 | 724 792.00 | 877 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 959.00 | 396 849.00 | | 396 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 614.00 | 60 109.00 | | 58 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 818.00 | 8 707.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 469 776.00 | 474 051.00 | | 469 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 448.00 | 26 886.00 | | 48 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 21 180.00 | | 9 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 070.00 | 124 629.00 | | 136 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 37 855.00 | | 39 979.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 19.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 016.00 | 210 570.00 | | 255 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 792.00 | 684 620.00 | | 724 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 626.00 | 26 534.00 | 47 553.00 | 172 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 941.00 | 26 534.00 | 47 553.00 | 169 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 448.00 | 18 755.00 | 29 694.00 | 48 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 451.00 | 145 351.00 | 1 100.00 | 146 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 792.00 | 205 098.00 | 29 694.00 | 234 792.00 |