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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 187.00 | 95 994.00 | 43 193.00 | 139 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 588.00 | 78 480.00 | 11 108.00 | 89 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 881.00 | 177 158.00 | 284 723.00 | 461 881.00 |
BT Marchandises | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 948.00 | 160.00 | 147 788.00 | 147 948.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 169 995.00 | | 169 995.00 | 169 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 904.00 | 160.00 | 442 744.00 | 442 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 785.00 | 177 318.00 | 727 467.00 | 904 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 573.00 | 396 959.00 | | 395 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 419.00 | 58 614.00 | | 64 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 061.00 | 5 818.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 471 437.00 | 469 776.00 | | 471 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 706.00 | 48 448.00 | | 29 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 9 845.00 | | 11 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 136 070.00 | | 168 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 304.00 | 39 979.00 | | 42 304.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 449.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 030.00 | 255 016.00 | | 256 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 467.00 | 724 792.00 | | 727 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 606.00 | 25 552.00 | | 151 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 922.00 | 25 552.00 | | 148 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 706.00 | 9 077.00 | 20 628.00 | 29 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 338.00 | 156 238.00 | 1 100.00 | 157 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 030.00 | 235 401.00 | 20 628.00 | 256 030.00 |