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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 324.00 | 183 669.00 | 17 655.00 | 201 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 936.00 | 283 808.00 | 22 127.00 | 305 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 810.00 | 467 477.00 | 41 333.00 | 508 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 378 459.00 | | 378 459.00 | 378 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 161.00 | | 540 161.00 | 540 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 971.00 | 467 477.00 | 581 493.00 | 1 048 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 49 746.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 21 810.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 248 024.00 | 214 996.00 | | 248 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 578.00 | 63 866.00 | | 43 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 230.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 026.00 | 258 018.00 | | 190 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 216.00 | 109 730.00 | | 98 216.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 985.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 470.00 | 433 830.00 | | 333 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 493.00 | 648 826.00 | | 581 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 452.00 | 390 806.00 | | 302 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 391 380.00 | | 1 391 380.00 | 1 391 380.00 |
FG Production vendue services | 834 680.00 | | 834 680.00 | 834 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 381.00 | | 2 226 381.00 | 2 226 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GE Autres charges | | | 113 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | -4 765.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | -4 765.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 5 076.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 237.00 | 2 841 661.00 | | 2 246 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 210.00 | 2 819 851.00 | | 2 213 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 028.00 | 21 810.00 | | 33 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 201.00 | | 1 284.00 | 512 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 508 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 507 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 651.00 | | 1 284.00 | 510 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 951.00 | 22 201.00 | 4 675.00 | 449 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 951.00 | 22 201.00 | 4 675.00 | 449 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VC Groupe et associés | 310 168.00 | | | 310 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 548.00 | 12 530.00 | 31 018.00 | 43 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VP Divers | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 635.00 | 377 712.00 | 29 923.00 | 407 635.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 470.00 | 302 452.00 | 31 018.00 | 333 470.00 |