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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 233.00 | 201 719.00 | 5 514.00 | 207 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 566.00 | 311 223.00 | 15 343.00 | 326 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 649.00 | 512 941.00 | 21 708.00 | 534 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 448 774.00 | | 448 774.00 | 448 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 005.00 | | 576 005.00 | 576 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 654.00 | 512 941.00 | 597 712.00 | 1 110 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 437.00 | 335.00 | | -11 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | -11 772.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 164 936.00 | 142 003.00 | | 164 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | 1 786.00 | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 652.00 | 261 348.00 | | 333 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 192.00 | 130 861.00 | | 96 192.00 |
EA Autres dettes | | 11 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 777.00 | 406 421.00 | | 432 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 712.00 | 548 424.00 | | 597 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 777.00 | 406 421.00 | | 432 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 431.00 | | 8 918.00 | 526 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 534 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 881.00 | | 8 918.00 | 524 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 364.00 | 13 577.00 | | 499 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 364.00 | 13 577.00 | | 499 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 652.00 | 333 652.00 | | 333 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 896.00 | 325 896.00 | | 325 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 204.00 | 475 354.00 | 850.00 | 476 204.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 777.00 | 432 777.00 | | 432 777.00 |