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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 671.00 | 202 055.00 | 8 615.00 | 210 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 310.00 | 316 010.00 | 18 301.00 | 334 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 831.00 | 518 065.00 | 27 766.00 | 545 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 426 490.00 | | 426 490.00 | 426 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 352 910.00 | | 352 910.00 | 352 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 980.00 | | 851 980.00 | 851 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 811.00 | 518 065.00 | 879 746.00 | 1 397 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | -11 437.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | 22 933.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 197 317.00 | 164 936.00 | | 197 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 117.00 | 2 933.00 | | 145 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 886.00 | 333 652.00 | | 413 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 504.00 | 96 192.00 | | 121 504.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 429.00 | 432 777.00 | | 682 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 746.00 | 597 712.00 | | 879 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 429.00 | 432 777.00 | | 682 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 2 933.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 649.00 | | 14 106.00 | 534 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 545 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 544 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 799.00 | | 14 106.00 | 533 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 941.00 | 8 048.00 | 2 924.00 | 512 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 941.00 | 8 048.00 | 2 924.00 | 512 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 785.00 | 319 785.00 | | 319 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 235.00 | 465 385.00 | 850.00 | 466 235.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 429.00 | 682 429.00 | | 682 429.00 |