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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 133.00 | 195 725.00 | 9 408.00 | 205 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 748.00 | 303 639.00 | 16 109.00 | 319 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 431.00 | 499 364.00 | 27 066.00 | 526 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 356 545.00 | | 356 545.00 | 356 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 358.00 | | 521 358.00 | 521 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 788.00 | 499 364.00 | 548 424.00 | 1 047 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 104 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 584.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 772.00 | 35 751.00 | | -11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 142 003.00 | 283 775.00 | | 142 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 31 653.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 4 320.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 348.00 | 296 742.00 | | 261 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 861.00 | 113 813.00 | | 130 861.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 531.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 421.00 | 447 059.00 | | 406 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 424.00 | 730 833.00 | | 548 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 421.00 | 415 502.00 | | 406 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 328.00 | | 13 102.00 | 513 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 778.00 | | 13 102.00 | 511 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 781.00 | 13 583.00 | | 485 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 781.00 | 13 583.00 | | 485 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 348.00 | 261 348.00 | | 261 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VP Divers | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 394.00 | 394 844.00 | 1 550.00 | 396 394.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 421.00 | 406 421.00 | | 406 421.00 |