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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 230.00 | 13 205.00 | 224 025.00 | 237 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 890.00 | 4 862.00 | 449 028.00 | 453 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 970.00 | 18 067.00 | 723 903.00 | 741 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 417 172.00 | | 417 172.00 | 417 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 405 910.00 | | 405 910.00 | 405 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 903.00 | | 898 903.00 | 898 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 873.00 | 18 067.00 | 1 622 806.00 | 1 640 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 21 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 495.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | 32 382.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 292 417.00 | 197 317.00 | | 292 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 367.00 | 145 117.00 | | 439 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 656.00 | 413 886.00 | | 802 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 802.00 | 121 504.00 | | 84 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 322.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 389.00 | 682 429.00 | | 1 330 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 806.00 | 879 746.00 | | 1 622 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 115.00 | 682 429.00 | | 920 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 117.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 831.00 | | 727 122.00 | 545 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 983.00 | 741 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 983.00 | 691 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 981.00 | | 677 122.00 | 544 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 065.00 | 30 933.00 | 530 931.00 | 518 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 065.00 | 30 933.00 | 530 931.00 | 518 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 656.00 | 802 656.00 | | 802 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VB T. V. A. | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 066.00 | 28 792.00 | 410 274.00 | 439 066.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 921.00 | | | 305 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 452.00 | 460 602.00 | 850.00 | 461 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 389.00 | 920 115.00 | 410 274.00 | 1 330 389.00 |