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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 324.00 | 189 721.00 | 11 603.00 | 201 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 454.00 | 296 060.00 | 14 394.00 | 310 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 328.00 | 485 781.00 | 27 547.00 | 513 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 462 854.00 | | 462 854.00 | 462 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 286.00 | | 703 286.00 | 703 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 615.00 | 485 781.00 | 730 833.00 | 1 216 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 70 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 1 556.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | 33 028.00 | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 283 775.00 | 248 024.00 | | 283 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 653.00 | 43 578.00 | | 31 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 1 013.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 742.00 | 190 026.00 | | 296 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 813.00 | 98 216.00 | | 113 813.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 636.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 059.00 | 333 470.00 | | 447 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 833.00 | 581 493.00 | | 730 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 810.00 | | 4 518.00 | 508 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 260.00 | | 4 518.00 | 507 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 477.00 | 18 304.00 | | 467 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 477.00 | 18 304.00 | | 467 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VC Groupe et associés | 371 035.00 | | | 371 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VP Divers | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 603.00 | 491 053.00 | 1 550.00 | 492 603.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 059.00 | 415 502.00 | 31 557.00 | 447 059.00 |