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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 111.00 | 75 168.00 | 15 943.00 | 91 111.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 216 981.00 | 119 899.00 | 97 082.00 | 216 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385.00 | 28 743.00 | 13 642.00 | 42 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 868.00 | 332 846.00 | 135 021.00 | 467 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 071.00 | 556 656.00 | 359 415.00 | 916 071.00 |
BT Marchandises | 1 264 657.00 | 38 268.00 | 1 226 389.00 | 1 264 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 946.00 | 1 965.00 | 39 981.00 | 41 946.00 |
BZ Autres créances | 397 877.00 | | 397 877.00 | 397 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 226.00 | | 751 226.00 | 751 226.00 |
CF Disponibilités | 2 040 260.00 | | 2 040 260.00 | 2 040 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 318.00 | 40 233.00 | 4 464 086.00 | 4 504 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 390.00 | 596 889.00 | 4 823 501.00 | 5 420 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 641.00 | 1 271 641.00 | | 1 271 641.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 576.00 | 3 528 042.00 | | 2 568 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331.00 | 240 534.00 | | 291 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 748.00 | 5 163 417.00 | | 4 254 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790.00 | 346 902.00 | | 408 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 342.00 | 71 903.00 | | 143 342.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | 19 187.00 | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 753.00 | 772 427.00 | | 568 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 501.00 | 6 002 025.00 | | 4 823 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 753.00 | 772 427.00 | | 568 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 329.00 | | 4 689 329.00 | 4 689 329.00 |
FG Production vendue services | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 364.00 | | 4 707 364.00 | 4 707 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 134 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 248.00 | 3 000.00 | | 213 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 248.00 | 3 000.00 | | 213 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 400.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 010.00 | 546.00 | | 199 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 734.00 | 217.00 | | 138 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 019.00 | 1 163.00 | | 342 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 771.00 | 1 837.00 | | -128 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 492.00 | 108 373.00 | | 206 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 582.00 | 4 777 789.00 | | 5 047 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 251.00 | 4 537 255.00 | | 4 756 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 331.00 | 240 534.00 | | 291 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 183.00 | | 65 681.00 | 1 370 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 610.00 | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 793.00 | 916 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 569.00 | 181 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 614.00 | 727 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 166.00 | | 65 681.00 | 739 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 337.00 | | | 207 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 343.00 | 227 496.00 | 320 183.00 | 649 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 881.00 | 149 856.00 | 242 569.00 | 167 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 461.00 | 77 640.00 | 77 614.00 | 481 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 845.00 | 17 423.00 | | 20 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | 271.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 081.00 | 17 423.00 | 271.00 | 23 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 262.00 | 17 423.00 | 66 452.00 | 89 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 423.00 | 66 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 790.00 | 408 790.00 | | 408 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 176 978.00 | | | 176 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 902.00 | 448 175.00 | 7 727.00 | 455 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 753.00 | 568 753.00 | | 568 753.00 |