| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 060.00 | 84 392.00 | 12 668.00 | 97 060.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 216 981.00 | 175 286.00 | 41 695.00 | 216 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 35 858.00 | 10 114.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 632.00 | 389 603.00 | 89 029.00 | 478 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 373.00 | 685 140.00 | 251 233.00 | 936 373.00 |
BT Marchandises | 1 106 416.00 | 34 982.00 | 1 071 434.00 | 1 106 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 077.00 | 717.00 | 44 361.00 | 45 077.00 |
BZ Autres créances | 191 621.00 | 784.00 | 190 837.00 | 191 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 846 762.00 | | 1 846 762.00 | 1 846 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 042.00 | 36 483.00 | 3 162 560.00 | 3 199 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 415.00 | 721 622.00 | 3 413 793.00 | 4 135 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 641.00 | 1 271 641.00 | | 1 271 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 368.00 | 1 568 576.00 | | 1 033 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 097.00 | 464 792.00 | | 366 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 306.00 | 3 428 209.00 | | 2 794 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 847.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820.00 | 25 142.00 | | 31 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 187.00 | 439 279.00 | | 489 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 367.00 | 116 862.00 | | 84 367.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 11 723.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 487.00 | 593 852.00 | | 619 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 793.00 | 4 022 061.00 | | 3 413 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 487.00 | 593 852.00 | | 619 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 847.00 | | 1 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 222.00 | | 5 504 222.00 | 5 504 222.00 |
FG Production vendue services | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 683.00 | | 5 542 683.00 | 5 542 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 138 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | 445.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 6 622.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -6 622.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 066.00 | 168 775.00 | | 134 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 312.00 | 5 407 836.00 | | 5 545 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 215.00 | 4 943 044.00 | | 5 179 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 097.00 | 464 792.00 | | 366 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 374.00 | | 30 792.00 | 912 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 936 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 741 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 994.00 | | 4 067.00 | 182 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 653.00 | | 26 726.00 | 721 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 987.00 | 62 946.00 | 6 793.00 | 628 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 629.00 | 4 763.00 | | 79 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 357.00 | 58 183.00 | 6 793.00 | 549 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 886.00 | 1 096.00 | | 33 886.00 |
6T Sur comptes clients | 538.00 | 179.00 | | 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 208.00 | 1 275.00 | | 35 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 208.00 | 1 275.00 | | 35 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 187.00 | 489 187.00 | | 489 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 591.00 | 245 864.00 | 7 727.00 | 253 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 487.00 | 619 487.00 | | 619 487.00 |