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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 196.00 | 101 193.00 | 3 002.00 | 104 196.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 216 981.00 | 215 959.00 | 1 022.00 | 216 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 456.00 | 53 337.00 | 18 118.00 | 71 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 549.00 | 421 332.00 | 82 217.00 | 503 549.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 508.00 | 791 822.00 | 217 686.00 | 1 009 508.00 |
BT Marchandises | 1 432 226.00 | 33 823.00 | 1 398 403.00 | 1 432 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 992.00 | 482.00 | 43 510.00 | 43 992.00 |
BZ Autres créances | 224 350.00 | 1 000.00 | 223 350.00 | 224 350.00 |
CF Disponibilités | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 425.00 | 35 305.00 | 1 910 120.00 | 1 945 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 932.00 | 827 126.00 | 2 127 806.00 | 2 954 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 054 333.00 | 667 477.00 | | 1 054 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 579.00 | 586 856.00 | | 431 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 353.00 | 1 377 533.00 | | 1 615 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 1 702.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 375 289.00 | | 4 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 331.00 | 5 300.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 239.00 | 375 040.00 | | 405 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 304.00 | 93 466.00 | | 80 304.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 64 828.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 453.00 | 915 624.00 | | 512 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 806.00 | 2 293 158.00 | | 2 127 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 038.00 | | 5 501 038.00 | 5 501 038.00 |
FG Production vendue services | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 198.00 | | 5 507 198.00 | 5 507 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 133 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 2 736.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 2 736.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 000.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | 1 736.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 447.00 | 205 441.00 | | 137 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 559.00 | 6 064 590.00 | | 5 540 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 980.00 | 5 477 734.00 | | 5 108 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 579.00 | 586 856.00 | | 431 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 356.00 | | 40 877.00 | 987 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 23 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 726.00 | 1 009 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 791 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 196.00 | | | 194 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 806.00 | | 37 305.00 | 768 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | 3 572.00 | 24 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 645.00 | 52 303.00 | 14 126.00 | 753 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 042.00 | 5 151.00 | | 96 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 603.00 | 47 151.00 | 14 126.00 | 657 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 739.00 | 5 084.00 | | 28 739.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 409.00 | | 73.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 812.00 | 5 493.00 | | 29 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 812.00 | 5 493.00 | | 29 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 239.00 | 405 239.00 | | 405 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VP Divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 094.00 | 271 767.00 | 23 327.00 | 295 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 123.00 | 501 123.00 | | 501 123.00 |