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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 092.00 | 89 884.00 | 10 208.00 | 100 092.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 216 981.00 | 191 605.00 | 25 376.00 | 216 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 39 645.00 | 6 328.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 205.00 | 403 037.00 | 77 168.00 | 480 205.00 |
BF Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 769.00 | 724 171.00 | 217 598.00 | 941 769.00 |
BT Marchandises | 1 466 532.00 | 21 453.00 | 1 445 079.00 | 1 466 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 676.00 | 73.00 | 47 603.00 | 47 676.00 |
BZ Autres créances | 124 908.00 | 784.00 | 124 124.00 | 124 908.00 |
CF Disponibilités | 1 394 695.00 | | 1 394 695.00 | 1 394 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 849.00 | 22 310.00 | 3 028 539.00 | 3 050 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 618.00 | 746 480.00 | 3 246 137.00 | 3 992 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 641.00 | 1 271 641.00 | | 1 271 641.00 |
DH Report à nouveau | 399 465.00 | 1 033 368.00 | | 399 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 372.00 | 366 097.00 | | 496 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 677.00 | 2 794 306.00 | | 2 290 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 1 339.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 799.00 | 31 820.00 | | 99 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 207.00 | 489 187.00 | | 703 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 125.00 | 84 367.00 | | 131 125.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | 12 774.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 460.00 | 619 487.00 | | 955 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 137.00 | 3 413 793.00 | | 3 246 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 460.00 | 619 487.00 | | 955 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941.00 | 1 339.00 | | 2 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 495 171.00 | | 5 495 171.00 | 5 495 171.00 |
FG Production vendue services | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 777.00 | | 5 523 777.00 | 5 523 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 594.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -594.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 439.00 | 134 066.00 | | 185 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 249.00 | 5 545 312.00 | | 5 549 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 877.00 | 5 179 215.00 | | 5 052 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 372.00 | 366 097.00 | | 496 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 373.00 | | 33 418.00 | 936 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 022.00 | 941 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 314.00 | 743 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 060.00 | | 3 031.00 | 187 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 586.00 | | 28 886.00 | 741 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 1 500.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 140.00 | 63 942.00 | 24 911.00 | 685 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 392.00 | 5 492.00 | | 84 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 747.00 | 58 450.00 | 24 911.00 | 600 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 982.00 | | 13 529.00 | 34 982.00 |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | 644.00 | 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 483.00 | | 14 173.00 | 36 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 483.00 | | 14 173.00 | 36 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 207.00 | 703 207.00 | | 703 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UP Prêts | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VP Divers | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 065.00 | 898.00 | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 065.00 | 180 440.00 | 8 625.00 | 189 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 460.00 | 955 460.00 | | 955 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |