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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 196.00 | 96 042.00 | 8 154.00 | 104 196.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 216 981.00 | 207 256.00 | 9 725.00 | 216 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456.00 | 46 428.00 | 21 028.00 | 67 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 369.00 | 403 920.00 | 80 450.00 | 484 369.00 |
BF Prêts | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 356.00 | 753 645.00 | 233 711.00 | 987 356.00 |
BT Marchandises | 1 549 091.00 | 28 739.00 | 1 520 352.00 | 1 549 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | 73.00 | 33 329.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 234 345.00 | 1 000.00 | 233 345.00 | 234 345.00 |
CF Disponibilités | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 258.00 | 29 812.00 | 2 059 446.00 | 2 089 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 615.00 | 783 457.00 | 2 293 158.00 | 3 076 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 667 477.00 | 1 271 641.00 | | 667 477.00 |
DH Report à nouveau | | 399 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 856.00 | 496 372.00 | | 586 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 533.00 | 2 290 677.00 | | 1 377 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 2 941.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 289.00 | 99 799.00 | | 375 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 040.00 | 703 207.00 | | 375 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 466.00 | 131 125.00 | | 93 466.00 |
EA Autres dettes | 64 828.00 | 18 388.00 | | 64 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 624.00 | 955 460.00 | | 915 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 158.00 | 3 246 137.00 | | 2 293 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 324.00 | 955 460.00 | | 910 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 2 941.00 | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 034 223.00 | | 6 034 223.00 | 6 034 223.00 |
FG Production vendue services | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 431.00 | | 6 053 431.00 | 6 053 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 144 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 197.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 197.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 210.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -4 013.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 441.00 | 185 439.00 | | 205 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 590.00 | 5 549 249.00 | | 6 064 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 734.00 | 5 052 877.00 | | 5 477 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 856.00 | 496 372.00 | | 586 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 769.00 | | 92 276.00 | 941 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 171.00 | 64 546.00 | 35 071.00 | 724 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 884.00 | 6 158.00 | | 89 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 286.00 | 58 388.00 | 35 071.00 | 634 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 453.00 | 7 286.00 | | 21 453.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | | 73.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | 1 000.00 | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 310.00 | 8 286.00 | 784.00 | 22 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 310.00 | 8 286.00 | 784.00 | 22 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 286.00 | 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
UP Prêts | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 375 070.00 | 375 070.00 | | 375 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 544.00 | 274 817.00 | 22 727.00 | 297 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 324.00 | 910 324.00 | | 910 324.00 |