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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 488.00 | 78 315.00 | 13 173.00 | 91 488.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 216 981.00 | 138 617.00 | 78 364.00 | 216 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 008.00 | 31 110.00 | 11 898.00 | 43 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 283.00 | 386 145.00 | 92 138.00 | 478 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 486.00 | 634 187.00 | 293 300.00 | 927 486.00 |
BT Marchandises | 1 107 980.00 | 42 804.00 | 1 065 176.00 | 1 107 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 055.00 | 39.00 | 46 016.00 | 46 055.00 |
BZ Autres créances | 406 863.00 | 784.00 | 406 079.00 | 406 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 226.00 | | 751 226.00 | 751 226.00 |
CF Disponibilités | 2 332 765.00 | | 2 332 765.00 | 2 332 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 401.00 | 43 627.00 | 4 606 774.00 | 4 650 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 888.00 | 677 814.00 | 4 900 074.00 | 5 577 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 641.00 | 1 271 641.00 | | 1 271 641.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 576.00 | 2 568 576.00 | | 2 568 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 823.00 | 291 331.00 | | 282 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 240.00 | 4 254 748.00 | | 4 246 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 390.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 771.00 | 408 790.00 | | 577 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 143 342.00 | | 68 233.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 16 230.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 834.00 | 568 753.00 | | 653 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 074.00 | 4 823 501.00 | | 4 900 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 834.00 | 291 330.00 | | 653 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 390.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852 870.00 | | 4 852 870.00 | 4 852 870.00 |
FG Production vendue services | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 607.00 | | 4 876 607.00 | 4 876 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 139 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 155.00 | 206 492.00 | | 112 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 591.00 | 5 047 582.00 | | 4 894 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 768.00 | 4 756 251.00 | | 4 611 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 823.00 | 291 331.00 | | 282 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 071.00 | | 15 554.00 | 916 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 927 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 738 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 111.00 | | 377.00 | 181 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 234.00 | | 15 176.00 | 727 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 656.00 | 81 669.00 | 4 139.00 | 556 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 168.00 | 3 147.00 | | 75 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 488.00 | 78 522.00 | 4 139.00 | 481 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 268.00 | 4 536.00 | | 38 268.00 |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | | 1 926.00 | 1 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 233.00 | 5 320.00 | 1 926.00 | 40 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 233.00 | 5 320.00 | 1 926.00 | 40 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 771.00 | 577 771.00 | | 577 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 156.00 | 458 430.00 | 7 727.00 | 466 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 834.00 | 653 834.00 | | 653 834.00 |