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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 009.00 | | 1 892 009.00 | 1 892 009.00 |
AP Constructions | 433 675.00 | 407 854.00 | 25 821.00 | 433 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 884.00 | 328 417.00 | 53 467.00 | 381 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 067.00 | 485 613.00 | 105 454.00 | 591 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 892.00 | 1 221 884.00 | 2 611 008.00 | 3 832 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BT Marchandises | 584 204.00 | | 584 204.00 | 584 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 498.00 | 3 466.00 | 68 032.00 | 71 498.00 |
BZ Autres créances | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 954.00 | | 922 954.00 | 922 954.00 |
CF Disponibilités | 383 401.00 | | 383 401.00 | 383 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 897.00 | 3 466.00 | 2 110 431.00 | 2 113 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 789.00 | 1 225 350.00 | 4 721 439.00 | 5 946 789.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DG Autres réserves | 1 960 031.00 | | | 1 960 031.00 |
DH Report à nouveau | 264 592.00 | | | 264 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 659.00 | | | 389 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 162.00 | | | 3 307 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 342.00 | | | 227 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 892.00 | | | 491 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 679.00 | | | 488 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 277.00 | | | 1 414 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 439.00 | | | 4 721 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 608.00 | | | 1 289 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 084 821.00 | | 10 084 821.00 | 10 084 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 577.00 | | 1 094 577.00 | 1 094 577.00 |
FG Production vendue services | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331 287.00 | | 11 331 287.00 | 11 331 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 454 085.00 | | | 11 454 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 064 426.00 | | | 11 064 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 659.00 | | | 389 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 192.00 | | 102 000.00 | 3 731 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 534 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 832 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 245.00 | | 101 381.00 | 1 305 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 938.00 | | 620.00 | 533 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 019.00 | 76 865.00 | | 1 145 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 019.00 | 76 865.00 | | 1 145 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 2 940.00 | 171.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 2 940.00 | 171.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 2 940.00 | 171.00 | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 679.00 | 488 679.00 | | 488 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
UX Autres créances clients | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 342.00 | 102 673.00 | 124 668.00 | 227 342.00 |
VI Groupe et associés | 491 892.00 | 491 892.00 | | 491 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 468.00 | 194 022.00 | 36 446.00 | 230 468.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 277.00 | 1 289 608.00 | 124 668.00 | 1 414 277.00 |