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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 009.00 | | 1 892 009.00 | 1 892 009.00 |
AP Constructions | 405 082.00 | 392 238.00 | 12 844.00 | 405 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 548.00 | 383 076.00 | 21 473.00 | 404 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 777.00 | 874 486.00 | 357 292.00 | 1 231 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 913.00 | 1 649 799.00 | 2 821 114.00 | 4 470 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 717 905.00 | | 717 905.00 | 717 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BZ Autres créances | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 036.00 | | 950 036.00 | 950 036.00 |
CF Disponibilités | 487 830.00 | | 487 830.00 | 487 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 282.00 | | 2 324 282.00 | 2 324 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 195.00 | 1 649 799.00 | 5 145 395.00 | 6 795 195.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 991.00 | | | 927 991.00 |
DG Autres réserves | 1 507 091.00 | | | 1 507 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 432.00 | | | 281 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 395.00 | | | 3 409 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 469.00 | | | 917 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 362.00 | | | 486 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 001.00 | | | 1 736 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 395.00 | | | 5 145 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 514.00 | | | 1 442 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 245 380.00 | | 10 245 380.00 | 10 245 380.00 |
FD Production vendue biens | 969 387.00 | | 969 387.00 | 969 387.00 |
FG Production vendue services | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 259.00 | | 11 316 259.00 | 11 316 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 616.00 | | | 11 544 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 185.00 | | | 11 263 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 432.00 | | | 281 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 655.00 | | 15 258.00 | 4 455 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 470 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 203.00 | | 15 204.00 | 2 026 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 442.00 | | 54.00 | 537 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 627.00 | 135 172.00 | | 1 514 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 627.00 | 135 172.00 | | 1 514 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 362.00 | 486 362.00 | | 486 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
UX Autres créances clients | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VC Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 469.00 | 623 982.00 | 217 309.00 | 917 469.00 |
VI Groupe et associés | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 719.00 | 167 934.00 | 39 785.00 | 207 719.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 001.00 | 1 442 514.00 | 217 309.00 | 1 736 001.00 |