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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 009.00 | | 1 892 009.00 | 1 892 009.00 |
AP Constructions | 400 936.00 | 385 886.00 | 15 050.00 | 400 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 413.00 | 341 367.00 | 56 046.00 | 397 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 946.00 | 640 821.00 | 551 124.00 | 1 191 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 776.00 | 1 368 074.00 | 3 049 703.00 | 4 417 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 657 997.00 | | 657 997.00 | 657 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BZ Autres créances | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 597.00 | 30 147.00 | 1 344 450.00 | 1 374 597.00 |
CF Disponibilités | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 875.00 | 30 147.00 | 2 398 728.00 | 2 428 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 652.00 | 1 398 221.00 | 5 448 431.00 | 6 846 652.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 594.00 | | | 831 594.00 |
DG Autres réserves | 1 488 941.00 | | | 1 488 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 386.00 | | | 3 225 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 787.00 | | | 1 101 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 247.00 | | | 452 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 119.00 | | | 214 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 045.00 | | | 2 223 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 431.00 | | | 5 448 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 725.00 | | | 1 730 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 057 042.00 | | 10 057 042.00 | 10 057 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 563.00 | | 1 019 563.00 | 1 019 563.00 |
FG Production vendue services | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 197 324.00 | | 11 197 324.00 | 11 197 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 292 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 713.00 | | | 11 424 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212 744.00 | | | 11 212 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 809.00 | | 132 060.00 | 4 397 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 535 473.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 161.00 | 73 932.00 | 4 417 776.00 | 38 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 73 932.00 | 1 990 294.00 | 38 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 575.00 | | 131 712.00 | 1 970 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 225.00 | | 348.00 | 535 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 344.00 | 144 962.00 | 45 232.00 | 1 268 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 344.00 | 144 962.00 | 45 232.00 | 1 268 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 30 147.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 30 147.00 | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 247.00 | 452 247.00 | | 452 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VC Groupe et associés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 762.00 | 498 762.00 | | 498 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 024.00 | 110 703.00 | 321 761.00 | 603 024.00 |
VI Groupe et associés | 431 406.00 | 431 406.00 | | 431 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 656.00 | 237 894.00 | 37 762.00 | 275 656.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 045.00 | 1 730 725.00 | 321 761.00 | 2 223 045.00 |