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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 009.00 | | 1 892 009.00 | 1 892 009.00 |
AP Constructions | 400 936.00 | 382 693.00 | 18 243.00 | 400 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 681.00 | 316 487.00 | 69 194.00 | 385 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 897.00 | 569 165.00 | 576 732.00 | 1 145 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 809.00 | 1 268 344.00 | 3 129 465.00 | 4 397 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 666 002.00 | | 666 002.00 | 666 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 842.00 | 410.00 | 72 432.00 | 72 842.00 |
BZ Autres créances | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
CF Disponibilités | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 411.00 | 410.00 | 2 055 001.00 | 2 055 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 220.00 | 1 268 754.00 | 5 184 466.00 | 6 453 220.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 809.00 | | | 759 809.00 |
DG Autres réserves | 1 483 750.00 | | | 1 483 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 927.00 | | | 356 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 368.00 | | | 3 293 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 977.00 | | | 505 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 903.00 | | | 576 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 271.00 | | | 345 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 051.00 | | | 223 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 405.00 | | | 236 405.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 098.00 | | | 1 891 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 466.00 | | | 5 184 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 806.00 | | | 1 493 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 388 713.00 | | 10 388 713.00 | 10 388 713.00 |
FD Production vendue biens | 942 553.00 | | 942 553.00 | 942 553.00 |
FG Production vendue services | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 453 871.00 | | 11 453 871.00 | 11 453 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 494 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 616.00 | | | 11 627 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 689.00 | | | 11 270 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 927.00 | | | 356 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 546.00 | | 490 448.00 | 4 022 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 186.00 | 4 397 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 186.00 | 1 970 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 279.00 | | 489 481.00 | 1 596 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 257.00 | | 968.00 | 534 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 623.00 | 108 019.00 | 114 298.00 | 1 274 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 623.00 | 108 019.00 | 114 298.00 | 1 274 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | 395.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 395.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 395.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 271.00 | 345 271.00 | | 345 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
UX Autres créances clients | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VC Groupe et associés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 246.00 | 105 954.00 | 265 202.00 | 503 246.00 |
VI Groupe et associés | 576 903.00 | 576 903.00 | | 576 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 248.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 365.00 | 255 951.00 | 37 414.00 | 293 365.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 098.00 | 1 493 806.00 | 265 202.00 | 1 891 098.00 |