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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 009.00 | | 1 892 009.00 | 1 892 009.00 |
AP Constructions | 408 209.00 | 395 120.00 | 13 088.00 | 408 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 028.00 | 343 383.00 | 66 645.00 | 410 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 043.00 | 536 120.00 | 241 923.00 | 778 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 546.00 | 1 274 623.00 | 2 747 923.00 | 4 022 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 602 430.00 | | 602 430.00 | 602 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 432.00 | 805.00 | 64 627.00 | 65 432.00 |
BZ Autres créances | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 685.00 | | 873 685.00 | 873 685.00 |
CF Disponibilités | 525 659.00 | | 525 659.00 | 525 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 410.00 | 805.00 | 2 219 605.00 | 2 220 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 956.00 | 1 275 428.00 | 4 967 528.00 | 6 242 956.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 454.00 | | | 687 454.00 |
DG Autres réserves | 1 544 268.00 | | | 1 544 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 777.00 | | | 361 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 381.00 | | | 3 286 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 514.00 | | | 279 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 337.00 | | | 643 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 352.00 | | | 537 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 147.00 | | | 1 681 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 528.00 | | | 4 967 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 687.00 | | | 1 493 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 958 676.00 | | 9 958 676.00 | 9 958 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 |
FG Production vendue services | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 118 344.00 | | 11 118 344.00 | 11 118 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 156 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 715.00 | | | 11 300 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 938.00 | | | 10 938 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 777.00 | | | 361 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 009.00 | | 121 117.00 | 3 948 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 579.00 | 4 022 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 579.00 | 1 596 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 742.00 | | 121 117.00 | 1 521 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 239.00 | 81 785.00 | 25 401.00 | 1 218 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 239.00 | 81 785.00 | 25 401.00 | 1 218 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | 88.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | 88.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | 88.00 | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 352.00 | 537 352.00 | | 537 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
UX Autres créances clients | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 514.00 | 90 592.00 | 174 261.00 | 279 514.00 |
VI Groupe et associés | 644 798.00 | 644 798.00 | | 644 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 034.00 | 219 588.00 | 36 446.00 | 256 034.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 608.00 | 1 493 687.00 | 174 261.00 | 1 682 608.00 |