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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 009.00 | | 1 892 009.00 | 1 892 009.00 |
AP Constructions | 405 082.00 | 389 051.00 | 16 030.00 | 405 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 703.00 | 366 746.00 | 32 957.00 | 399 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 418.00 | 758 829.00 | 462 589.00 | 1 221 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 655.00 | 1 514 627.00 | 2 941 028.00 | 4 455 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 677 638.00 | | 677 638.00 | 677 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BZ Autres créances | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 068.00 | | 1 150 068.00 | 1 150 068.00 |
CF Disponibilités | 383 359.00 | | 383 359.00 | 383 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 590.00 | | 2 376 590.00 | 2 376 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 245.00 | 1 514 627.00 | 5 317 618.00 | 6 832 245.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 988.00 | | | 873 988.00 |
DG Autres réserves | 1 501 044.00 | | | 1 501 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 014.00 | | | 270 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 927.00 | | | 3 337 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 730.00 | | | 1 020 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 287.00 | | | 289 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 969.00 | | | 466 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 690.00 | | | 1 979 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 618.00 | | | 5 317 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 561.00 | | | 1 088 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 583.00 | | 9 502 583.00 | 9 502 583.00 |
FD Production vendue biens | 918 252.00 | | 918 252.00 | 918 252.00 |
FG Production vendue services | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 470.00 | | 10 522 470.00 | 10 522 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 629 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -88.00 | | | -88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 106.00 | | | 10 773 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 092.00 | | | 10 503 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 014.00 | | | 270 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 776.00 | | 37 879.00 | 4 417 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 294.00 | | 35 909.00 | 1 990 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 473.00 | | 1 969.00 | 535 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 074.00 | 146 915.00 | 361.00 | 1 368 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 074.00 | 146 915.00 | 361.00 | 1 368 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 969.00 | 466 969.00 | | 466 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
UX Autres créances clients | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 730.00 | 129 601.00 | 767 506.00 | 1 020 730.00 |
VI Groupe et associés | 289 287.00 | 289 287.00 | | 289 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 635.00 | 164 904.00 | 39 732.00 | 204 635.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 690.00 | 1 088 561.00 | 767 506.00 | 1 979 690.00 |