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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 667.00 | 26 667.00 | 39 999.00 | 66 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 860.00 | 26 667.00 | 1 431 192.00 | 1 457 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 565.00 | 26 667.00 | 1 560 897.00 | 1 587 565.00 |
CU Autres participations | 1 391 193.00 | | 1 391 193.00 | 1 391 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 976.00 | 3 525.00 | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 366 512.00 | 346 535.00 | | 366 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 642.00 | 527 529.00 | | 445 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 653.00 | 740 825.00 | | 740 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 2 709.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 55 072.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 386.00 | 1 326 135.00 | | 1 194 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 897.00 | 1 672 671.00 | | 1 560 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 684.00 | 798 606.00 | | 833 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | 2 948.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 1 762.00 | | 9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024.00 | 56 475.00 | | 40 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 976.00 | 3 525.00 | | 19 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 860.00 | | | 1 457 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 193.00 | | | 1 391 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 13 334.00 | | 13 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 333.00 | 13 334.00 | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 899.00 | 84 197.00 | 353 060.00 | 444 899.00 |
VI Groupe et associés | 740 653.00 | 740 653.00 | | 740 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 386.00 | 833 684.00 | 353 060.00 | 1 194 386.00 |