| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 858.00 | 66 667.00 | 1 392 191.00 | 1 458 858.00 |
BZ Autres créances | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 171.00 | 66 667.00 | 1 665 504.00 | 1 732 171.00 |
CU Autres participations | 1 392 191.00 | | 1 392 191.00 | 1 392 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 151.00 | 140 289.00 | | 230 151.00 |
DH Report à nouveau | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 959.00 | 89 861.00 | | 79 959.00 |
DL TOTAL (I) | 653 120.00 | 573 161.00 | | 653 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 894.00 | 275 429.00 | | 187 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 202.00 | 808 087.00 | | 811 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 212.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 41 645.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 384.00 | 1 126 373.00 | | 1 012 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 504.00 | 1 699 534.00 | | 1 665 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 975.00 | 938 885.00 | | 913 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 406.00 | 5 330.00 | | -7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 224.00 | 140 442.00 | | 100 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 265.00 | 50 580.00 | | 20 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 959.00 | 89 861.00 | | 79 959.00 |