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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 628.00 | | 1 502 628.00 | 1 502 628.00 |
CF Disponibilités | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 154.00 | | 1 847 154.00 | 1 847 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 154.00 | | 1 847 154.00 | 1 847 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721 420.00 | 310 110.00 | | 721 420.00 |
DH Report à nouveau | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 940.00 | 411 310.00 | | -32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 490.00 | 1 064 430.00 | | 1 031 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 847.00 | 816 394.00 | | 811 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 1 560.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 016.00 | | |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 664.00 | 826 093.00 | | 815 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 154.00 | 1 890 523.00 | | 1 847 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 656.00 | 826 093.00 | | 815 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | 1 124.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 832 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 832 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 392 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 440 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749.00 | 1 833 766.00 | | 1 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 689.00 | 1 422 456.00 | | 34 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 940.00 | 411 310.00 | | -32 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 811 847.00 | 811 847.00 | | 811 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 656.00 | 815 656.00 | | 815 656.00 |