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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 667.00 | 53 335.00 | 13 331.00 | 66 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 858.00 | 53 335.00 | 1 405 522.00 | 1 458 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 869.00 | 53 335.00 | 1 699 534.00 | 1 752 869.00 |
CU Autres participations | 1 392 191.00 | | 1 392 191.00 | 1 392 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 289.00 | 23 501.00 | | 140 289.00 |
DH Report à nouveau | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 861.00 | 116 788.00 | | 89 861.00 |
DL TOTAL (I) | 573 161.00 | 483 300.00 | | 573 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 429.00 | 361 335.00 | | 275 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 087.00 | 804 821.00 | | 808 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 200.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 8 667.00 | | 41 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 373.00 | 1 176 023.00 | | 1 126 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 534.00 | 1 659 322.00 | | 1 699 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 885.00 | 901 115.00 | | 938 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 810.00 | 1 765.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 10 895.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 442.00 | 160 002.00 | | 140 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 580.00 | 43 214.00 | | 50 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 861.00 | 116 788.00 | | 89 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 860.00 | | 998.00 | 1 457 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 193.00 | | 998.00 | 1 391 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 001.00 | 13 334.00 | | 40 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 001.00 | 13 334.00 | | 40 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 908.00 | 87 421.00 | 187 487.00 | 274 908.00 |
VI Groupe et associés | 808 087.00 | 808 087.00 | | 808 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 373.00 | 938 885.00 | 187 487.00 | 1 126 373.00 |