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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 667.00 | 40 001.00 | 26 665.00 | 66 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 860.00 | 40 001.00 | 1 417 858.00 | 1 457 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 464.00 | | 241 464.00 | 241 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 323.00 | 40 001.00 | 1 659 322.00 | 1 699 323.00 |
CU Autres participations | 1 391 193.00 | | 1 391 193.00 | 1 391 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 501.00 | 3 525.00 | | 23 501.00 |
DH Report à nouveau | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 788.00 | 19 976.00 | | 116 788.00 |
DL TOTAL (I) | 483 300.00 | 366 512.00 | | 483 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 335.00 | 445 642.00 | | 361 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 821.00 | 740 653.00 | | 804 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 152.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 6 939.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 023.00 | 1 194 386.00 | | 1 176 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 322.00 | 1 560 897.00 | | 1 659 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 115.00 | 833 684.00 | | 901 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 765.00 | 1 900.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 9 988.00 | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 002.00 | 60 000.00 | | 160 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 214.00 | 40 024.00 | | 43 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 788.00 | 19 976.00 | | 116 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 860.00 | | | 1 457 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 193.00 | | | 1 391 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 13 334.00 | | 26 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 667.00 | 13 334.00 | | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 702.00 | 85 794.00 | 274 908.00 | 360 702.00 |
VI Groupe et associés | 804 821.00 | 804 821.00 | | 804 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 138.00 | 226 138.00 | | 226 138.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 023.00 | 901 115.00 | 274 908.00 | 1 176 023.00 |