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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 126.00 | | 1 501 126.00 | 1 501 126.00 |
CF Disponibilités | 220 947.00 | | 220 947.00 | 220 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 523.00 | | 1 890 523.00 | 1 890 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 523.00 | | 1 890 523.00 | 1 890 523.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 110.00 | 230 151.00 | | 310 110.00 |
DH Report à nouveau | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 310.00 | 79 959.00 | | 411 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 430.00 | 653 120.00 | | 1 064 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 394.00 | 811 202.00 | | 816 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 224.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | 12 064.00 | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 093.00 | 1 012 384.00 | | 826 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 523.00 | 1 665 504.00 | | 1 890 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 093.00 | 913 975.00 | | 826 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832 632.00 | | | 1 832 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 632.00 | | | 1 832 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 191.00 | | | 1 392 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 191.00 | | | 1 392 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 441.00 | | | 440 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | -7 406.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 766.00 | 100 224.00 | | 1 833 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 456.00 | 20 265.00 | | 1 422 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 310.00 | 79 959.00 | | 411 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 858.00 | | | 1 458 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 858.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 667.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 191.00 | | | 1 392 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VI Groupe et associés | 816 394.00 | 816 394.00 | | 816 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 093.00 | 826 093.00 | | 826 093.00 |