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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 660.00 | 31 532.00 | 15 128.00 | 46 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 377.00 | 41 115.00 | 28 262.00 | 69 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 563.00 | 12 511.00 | 337 053.00 | 349 563.00 |
BZ Autres créances | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 894.00 | 12 511.00 | 434 383.00 | 446 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 271.00 | 53 626.00 | 462 645.00 | 516 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 053.00 | 56 273.00 | | 62 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 567.00 | 5 781.00 | | 47 567.00 |
DL TOTAL (I) | 153 620.00 | 106 053.00 | | 153 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 42 676.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 45 144.00 | | 88 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 186.00 | 169 469.00 | | 218 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 025.00 | 258 044.00 | | 309 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 645.00 | 364 097.00 | | 462 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 025.00 | 258 044.00 | | 309 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 833.00 | | 3 085.00 | 67 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 69 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 53 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 193.00 | | 3 085.00 | 52 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 8 550.00 | 1 541.00 | 34 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 8 550.00 | 1 541.00 | 31 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 501.00 | 1 010.00 | | 11 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 501.00 | 1 010.00 | | 11 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 501.00 | 1 010.00 | | 11 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 337 623.00 | | | 337 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 201.00 | 458 201.00 | | 458 201.00 |
VW T.V.A. | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 025.00 | 309 025.00 | | 309 025.00 |