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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 7 466.00 | 691.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 702.00 | 25 877.00 | 13 825.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 914.00 | 3 810.00 | 489 104.00 | 492 914.00 |
BZ Autres créances | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
CF Disponibilités | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 072.00 | 3 810.00 | 673 262.00 | 677 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 774.00 | 29 687.00 | 687 087.00 | 716 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 089.00 | 81 421.00 | | 100 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | 98 669.00 | | 73 402.00 |
DL TOTAL (I) | 217 492.00 | 224 089.00 | | 217 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 106.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 810.00 | 102 158.00 | | 171 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 34 873.00 | | 98 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 338.00 | 246 289.00 | | 198 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 596.00 | 383 425.00 | | 469 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 087.00 | 607 515.00 | | 687 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 596.00 | 383 425.00 | | 469 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 39 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 24 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 119.00 | 692.00 | 2 934.00 | 28 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | 692.00 | 2 934.00 | 25 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 488 342.00 | 488 342.00 | | 488 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 808.00 | 623 674.00 | 13 134.00 | 636 808.00 |
VW T.V.A. | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 596.00 | 469 596.00 | | 469 596.00 |