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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 7 311.00 | 846.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 805.00 | 18 302.00 | 1 503.00 | 19 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 602.00 | 28 119.00 | 15 483.00 | 43 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 502.00 | | 426 502.00 | 426 502.00 |
BZ Autres créances | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
CF Disponibilités | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 032.00 | | 592 032.00 | 592 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 633.00 | 28 119.00 | 607 515.00 | 635 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 421.00 | 69 620.00 | | 81 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 669.00 | 71 800.00 | | 98 669.00 |
DL TOTAL (I) | 224 089.00 | 185 421.00 | | 224 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 23 043.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 158.00 | 35 296.00 | | 102 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 873.00 | 35 159.00 | | 34 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 289.00 | 214 207.00 | | 246 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 425.00 | 307 704.00 | | 383 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 515.00 | 493 125.00 | | 607 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 425.00 | 307 704.00 | | 383 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952.00 | | 1 660.00 | 61 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 43 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 010.00 | 27 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | | 1 660.00 | 46 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 1 326.00 | 16 670.00 | 43 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 1 326.00 | 16 670.00 | 40 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 426 502.00 | 426 502.00 | | 426 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VP Divers | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 206.00 | 544 206.00 | | 544 206.00 |
VW T.V.A. | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 425.00 | 383 425.00 | | 383 425.00 |