| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 7 156.00 | 1 001.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 155.00 | 33 801.00 | 4 354.00 | 38 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952.00 | 43 463.00 | 18 489.00 | 61 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 589.00 | 9 981.00 | 228 609.00 | 238 589.00 |
BZ Autres créances | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CF Disponibilités | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 711.00 | 9 981.00 | 470 730.00 | 480 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 663.00 | 53 444.00 | 489 219.00 | 542 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 620.00 | 62 053.00 | | 69 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 894.00 | 47 567.00 | | 67 894.00 |
DL TOTAL (I) | 181 515.00 | 153 620.00 | | 181 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | 1 400.00 | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 296.00 | 919.00 | | 35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 88 520.00 | | 35 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 207.00 | 218 186.00 | | 214 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 704.00 | 309 025.00 | | 307 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 219.00 | 462 645.00 | | 489 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 704.00 | 309 025.00 | | 307 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 377.00 | | 1 080.00 | 69 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 61 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | 46 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 737.00 | | 1 080.00 | 53 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 115.00 | 7 547.00 | 5 199.00 | 41 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | 7 547.00 | 5 199.00 | 38 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 511.00 | | 2 530.00 | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 511.00 | | 2 530.00 | 12 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 511.00 | | 2 530.00 | 12 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 226 649.00 | | | 226 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VI Groupe et associés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VP Divers | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 596.00 | 327 596.00 | | 327 596.00 |
VW T.V.A. | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 704.00 | 307 704.00 | | 307 704.00 |