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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 7 621.00 | 536.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 702.00 | 26 032.00 | 13 670.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 358.00 | 3 810.00 | 368 548.00 | 372 358.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 792.00 | 3 810.00 | 663 982.00 | 667 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 494.00 | 29 842.00 | 677 652.00 | 707 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 492.00 | 100 089.00 | | 123 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | 73 402.00 | | 81 134.00 |
DL TOTAL (I) | 248 625.00 | 217 492.00 | | 248 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | 450.00 | | 10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 817.00 | 171 810.00 | | 44 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 018.00 | 98 999.00 | | 96 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 572.00 | 198 338.00 | | 277 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 027.00 | 469 596.00 | | 429 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 652.00 | 687 087.00 | | 677 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 027.00 | 469 596.00 | | 429 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 877.00 | 155.00 | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 155.00 | | 23 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 367 786.00 | 367 786.00 | | 367 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VP Divers | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 889.00 | 452 889.00 | | 452 889.00 |
VW T.V.A. | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 027.00 | 429 027.00 | | 429 027.00 |