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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 7 776.00 | 381.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 11 554.00 | 2 471.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 822.00 | 21 836.00 | 15 986.00 | 37 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 948.00 | 3 810.00 | 320 138.00 | 323 948.00 |
BZ Autres créances | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CF Disponibilités | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 185.00 | 3 810.00 | 588 375.00 | 592 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 006.00 | 25 646.00 | 604 361.00 | 630 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 625.00 | 123 492.00 | | 154 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | 81 134.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 200 782.00 | 248 625.00 | | 200 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | 10 620.00 | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 480.00 | 44 817.00 | | 43 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 96 018.00 | | 68 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 250.00 | 277 572.00 | | 285 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 579.00 | 429 027.00 | | 403 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 361.00 | 677 652.00 | | 604 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 579.00 | 429 027.00 | | 403 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 702.00 | | 2 870.00 | 39 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 37 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 22 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | | 2 870.00 | 24 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 032.00 | 554.00 | 4 750.00 | 26 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | 554.00 | 4 750.00 | 23 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 319 376.00 | 319 376.00 | | 319 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VP Divers | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 752.00 | 439 752.00 | | 439 752.00 |
VW T.V.A. | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 579.00 | 403 579.00 | | 403 579.00 |