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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 206.00 | 16 556.00 | 1 650.00 | 18 206.00 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 289 485.00 | 150 124.00 | 139 361.00 | 289 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 020.00 | 52 626.00 | 17 394.00 | 70 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 209.00 | 134 333.00 | 222 876.00 | 357 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 920 254.00 | 357 700.00 | 562 554.00 | 920 254.00 |
BT Marchandises | 165 217.00 | | 165 217.00 | 165 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 667.00 | 357 700.00 | 830 967.00 | 1 188 667.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 890.00 | 258 023.00 | | 290 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 095.00 | 32 866.00 | | -40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 283 795.00 | 323 890.00 | | 283 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 574.00 | 283 287.00 | | 264 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 3 413.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 996.00 | 239 904.00 | | 194 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 28 720.00 | | 72 846.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 172.00 | 567 823.00 | | 547 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 967.00 | 891 712.00 | | 830 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 729.00 | 363 426.00 | | 396 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 622.00 | 3 197.00 | | 21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 190.00 | | 185 088.00 | 762 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 024.00 | 920 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 024.00 | 716 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 689.00 | | 185 049.00 | 558 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 38.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 450.00 | 65 274.00 | 27 024.00 | 319 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 627.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 460.00 | 64 647.00 | 27 024.00 | 299 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 672.00 | 92 229.00 | 131 026.00 | 242 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VP Divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VW T.V.A. | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 172.00 | 396 729.00 | 131 026.00 | 547 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 895.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | 11 424.00 | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 79 540.00 | 63 614.00 | | 79 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 459.00 | 108 827.00 | | 111 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 10 824.00 | | 6 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | 4 833.00 | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | 7 728.00 | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 169.00 | 198 685.00 | | 219 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 259.00 | 174 950.00 | | 193 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 347.00 | 183 865.00 | | 203 347.00 |