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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 480.00 | 900.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 289 485.00 | 188 386.00 | 101 099.00 | 289 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 677.00 | 73 109.00 | 2 568.00 | 75 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 338.00 | 191 351.00 | 167 987.00 | 359 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 213.00 | 467 386.00 | 453 826.00 | 921 213.00 |
BT Marchandises | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 182.00 | | 278 182.00 | 278 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 395.00 | 467 387.00 | 732 009.00 | 1 199 395.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 465.00 | 250 795.00 | | 270 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 400.00 | 19 670.00 | | 115 400.00 |
DL TOTAL (I) | 418 865.00 | 303 465.00 | | 418 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 780.00 | 164 457.00 | | 103 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | 2 082.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 229 052.00 | | 70 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 42 885.00 | | 68 351.00 |
EA Autres dettes | 63 680.00 | 62 905.00 | | 63 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 144.00 | 501 380.00 | | 313 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 009.00 | 804 845.00 | | 732 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 840.00 | 407 511.00 | | 291 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 605.00 | | 3 925.00 | 919 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 921 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 724 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 892.00 | | 3 925.00 | 722 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 960.00 | 53 427.00 | | 413 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 124.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 544.00 | 53 303.00 | | 399 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 678.00 | 82 374.00 | | 103 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
VP Divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VW T.V.A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 144.00 | 291 840.00 | | 313 144.00 |