| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 480.00 | 900.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 301 387.00 | 229 600.00 | 71 786.00 | 301 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 373.00 | 81 530.00 | 10 843.00 | 92 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 408.00 | 202 363.00 | 99 045.00 | 301 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 881.00 | 528 034.00 | 363 847.00 | 891 881.00 |
BT Marchandises | 117 182.00 | 17 929.00 | 99 253.00 | 117 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
CF Disponibilités | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 446.00 | 17 929.00 | 486 517.00 | 504 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 326.00 | 545 963.00 | 850 364.00 | 1 396 326.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 685.00 | 305 865.00 | | 312 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 56 820.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 361 880.00 | 395 685.00 | | 361 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 635.00 | 79 250.00 | | 316 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 7 165.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | 73 299.00 | | 47 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 229.00 | 29 932.00 | | 58 229.00 |
EA Autres dettes | 62 499.00 | 67 155.00 | | 62 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 484.00 | 256 801.00 | | 488 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 364.00 | 652 485.00 | | 850 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 484.00 | 202 855.00 | | 238 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 237.00 | | 7 644.00 | 884 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 191 980.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 524.00 | | 7 644.00 | 687 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 698.00 | 69 336.00 | | 458 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 158.00 | 69 336.00 | | 444 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 635.00 | 66 635.00 | 250 000.00 | 316 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 484.00 | 238 484.00 | 250 000.00 | 488 484.00 |