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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 480.00 | 900.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 311 650.00 | 268 473.00 | 43 177.00 | 311 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 882.00 | 76 255.00 | 14 627.00 | 90 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 477.00 | 276 666.00 | 43 811.00 | 320 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 722.00 | 635 935.00 | 283 787.00 | 919 722.00 |
BT Marchandises | 94 886.00 | 5 862.00 | 89 024.00 | 94 886.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 689.00 | 5 862.00 | 366 827.00 | 372 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 411.00 | 641 798.00 | 650 614.00 | 1 292 411.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 408.00 | 328 880.00 | | 227 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 615.00 | 38 528.00 | | 107 615.00 |
DL TOTAL (I) | 368 023.00 | 400 408.00 | | 368 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 850.00 | 229 423.00 | | 179 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 4 842.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 107 000.00 | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 735.00 | 47 324.00 | | 27 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 590.00 | 389 771.00 | | 282 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 614.00 | 790 179.00 | | 650 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 590.00 | 213 716.00 | | 282 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 150.00 | | 43 242.00 | 892 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 670.00 | 919 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 723 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 436.00 | | 43 242.00 | 695 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 196.00 | 55 859.00 | 14 120.00 | 594 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 656.00 | 55 859.00 | 14 120.00 | 579 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 627.00 | 5 862.00 | 13 627.00 | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | 5 862.00 | 13 627.00 | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 627.00 | 5 862.00 | 13 627.00 | 13 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |