| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 356.00 | 1 024.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 289 485.00 | 169 539.00 | 119 946.00 | 289 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 470.00 | 67 910.00 | 9 560.00 | 77 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 937.00 | 162 094.00 | 193 842.00 | 355 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 605.00 | 413 960.00 | 505 645.00 | 919 605.00 |
BT Marchandises | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 805.00 | 413 960.00 | 804 845.00 | 1 218 805.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 795.00 | 290 890.00 | | 250 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 670.00 | -40 095.00 | | 19 670.00 |
DL TOTAL (I) | 303 465.00 | 283 795.00 | | 303 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 457.00 | 264 574.00 | | 164 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 257.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 052.00 | 194 996.00 | | 229 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 885.00 | 72 846.00 | | 42 885.00 |
EA Autres dettes | 62 905.00 | 12 499.00 | | 62 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 380.00 | 547 172.00 | | 501 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 845.00 | 830 967.00 | | 804 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 511.00 | 396 729.00 | | 407 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 622.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 254.00 | | 9 524.00 | 920 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 919 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 826.00 | 191 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 722 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 715.00 | | 9 524.00 | 716 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 700.00 | 66 433.00 | 10 173.00 | 357 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 627.00 | 6 826.00 | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 084.00 | 65 806.00 | 3 347.00 | 337 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 052.00 | 229 052.00 | | 229 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 443.00 | 56 574.00 | 93 868.00 | 150 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VP Divers | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VW T.V.A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 528.00 | 393 660.00 | 93 868.00 | 487 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 788.00 | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 826.00 | 12 348.00 | | 11 826.00 |
ST Autres comptes | 80 628.00 | 79 540.00 | | 80 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 528.00 | 111 459.00 | | 110 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 6 888.00 | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | 5 005.00 | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 7 793.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 095.00 | 219 169.00 | | 216 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 095.00 | 193 259.00 | | 153 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 982.00 | 203 347.00 | | 202 982.00 |