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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 480.00 | 900.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 301 387.00 | 207 324.00 | 94 062.00 | 301 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 209.00 | 76 435.00 | 9 774.00 | 86 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 928.00 | 160 399.00 | 139 530.00 | 299 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 237.00 | 458 698.00 | 425 539.00 | 884 237.00 |
BT Marchandises | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 183.00 | 458 698.00 | 652 485.00 | 1 111 183.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 865.00 | 270 465.00 | | 305 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 820.00 | 115 400.00 | | 56 820.00 |
DL TOTAL (I) | 395 685.00 | 418 865.00 | | 395 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | 103 780.00 | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 6 589.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 299.00 | 70 743.00 | | 73 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 68 351.00 | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | 67 155.00 | 63 680.00 | | 67 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 801.00 | 313 144.00 | | 256 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 485.00 | 732 009.00 | | 652 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 855.00 | 291 840.00 | | 202 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 213.00 | | 23 507.00 | 921 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 484.00 | 884 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 484.00 | 687 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 500.00 | | 23 507.00 | 724 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 387.00 | 51 794.00 | 60 484.00 | 467 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 847.00 | 51 794.00 | 60 484.00 | 452 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 250.00 | 25 304.00 | 53 946.00 | 79 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 801.00 | 202 855.00 | 53 946.00 | 256 801.00 |