| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 563.00 | 26 100.00 | 463.00 | 26 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 570.00 | 247 440.00 | 189 130.00 | 436 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 133.00 | 273 539.00 | 189 594.00 | 463 133.00 |
BT Marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 843.00 | 33 571.00 | 225 272.00 | 258 843.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CF Disponibilités | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 437.00 | 33 571.00 | 332 866.00 | 366 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 570.00 | 307 110.00 | 522 460.00 | 829 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -370 744.00 | | | -370 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 107.00 | | | -159 107.00 |
DL TOTAL (I) | -519 188.00 | | | -519 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 877.00 | | | 314 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
EA Autres dettes | 531 826.00 | | | 531 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 648.00 | | | 1 041 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 460.00 | | | 522 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 645.00 | | | 1 041 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 320.00 | | -1 320.00 | -1 320.00 |
FG Production vendue services | 1 487 819.00 | | 1 487 819.00 | 1 487 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 499.00 | | 1 486 499.00 | 1 486 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 039.00 | |
GE Autres charges | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 930.00 | | | -20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 808.00 | | | 1 557 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 915.00 | | | 1 716 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 107.00 | | | -159 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 613.00 | | 63 705.00 | 426 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 185.00 | 463 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 185.00 | 463 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 613.00 | | 63 705.00 | 426 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 501.00 | 31 039.00 | | 242 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 501.00 | 31 039.00 | | 242 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 877.00 | 314 877.00 | | 314 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 826.00 | | 531 826.00 | 531 826.00 |
UX Autres créances clients | 223 023.00 | | | 223 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VB T. V. A. | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 959.00 | 317 959.00 | | 317 959.00 |
VW T.V.A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 908.00 | 468 082.00 | 531 826.00 | 999 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
ST Autres comptes | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 965.00 | | | 635 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 416.00 | | | 1 189 416.00 |