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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 122.00 | 283 691.00 | 199 432.00 | 483 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 685.00 | 310 254.00 | 199 432.00 | 509 685.00 |
BT Marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 350.00 | 39 899.00 | 158 451.00 | 198 350.00 |
BZ Autres créances | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CF Disponibilités | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 519.00 | 39 899.00 | 279 619.00 | 319 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 204.00 | 350 153.00 | 479 051.00 | 829 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -529 851.00 | | | -529 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 357.00 | | | -167 357.00 |
DL TOTAL (I) | -686 545.00 | | | -686 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
EA Autres dettes | 803 824.00 | | | 803 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 596.00 | | | 1 165 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 051.00 | | | 479 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 886.00 | | 1 429 886.00 | 1 429 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 886.00 | | 1 429 885.00 | 1 429 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 478.00 | | | 1 490 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 835.00 | | | 1 657 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 357.00 | | | -167 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 133.00 | | 46 552.00 | 463 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 133.00 | | 46 552.00 | 463 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 539.00 | 36 714.00 | | 273 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 539.00 | 36 714.00 | | 273 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 571.00 | 6 329.00 | | 33 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 571.00 | 6 329.00 | | 33 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 571.00 | 6 329.00 | | 33 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 824.00 | | 803 824.00 | 803 824.00 |
UX Autres créances clients | 155 729.00 | | | 155 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VB T. V. A. | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VP Divers | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
VW T.V.A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 783.00 | 324 959.00 | 803 824.00 | 1 128 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 496.00 | | | 190 496.00 |
ST Autres comptes | 251 999.00 | | | 251 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 871.00 | | | 644 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 272.00 | | | 1 155 272.00 |