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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 615 041.00 | 351 682.00 | 263 359.00 | 615 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 041.00 | 351 682.00 | 263 359.00 | 615 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 171.00 | 39 899.00 | 189 272.00 | 229 171.00 |
072 Créances – Autres | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
084 Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
088 Caisse | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 660.00 | 39 899.00 | 298 761.00 | 338 660.00 |
110 Total général Actif | 953 702.00 | 391 581.00 | 562 120.00 | 953 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -687 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -904 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 225 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 165 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351.00 | | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 409 528.00 | 1 429 885.00 | | 1 409 528.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 318.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 409 880.00 | 1 429 885.00 | | 1 409 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 398.00 | 31 067.00 | | 39 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 259.00 | -494.00 | | -1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 598.00 | 34 865.00 | | 35 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 061.00 | 304 498.00 | | 324 061.00 |
252 Charges sociales | 91 168.00 | 74 074.00 | | 91 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 429.00 | 43 042.00 | | 41 429.00 |
262 Autres charges | 13 243.00 | 15 519.00 | | 13 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217 238.00 | -191 514.00 | | -217 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -217 238.00 | -167 356.00 | | -217 238.00 |