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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 383.00 | 29 076.00 | 3 307.00 | 32 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 863.00 | 422 556.00 | 234 306.00 | 656 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 245.00 | 451 633.00 | 237 613.00 | 689 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 165.00 | 6 578.00 | 272 587.00 | 279 165.00 |
BZ Autres créances | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CF Disponibilités | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 520.00 | 6 578.00 | 460 941.00 | 467 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 765.00 | 458 211.00 | 698 554.00 | 1 156 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 930.00 | | | -1 123 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 396.00 | | | -323 396.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 664.00 | | | -1 436 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 787.00 | | | 1 998 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 216.00 | | | 2 135 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 554.00 | | | 698 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 218.00 | | | 2 135 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 450.00 | | 750 450.00 | 750 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 450.00 | | 750 450.00 | 750 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 19 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 764.00 | | | 763 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 160.00 | | | 1 087 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 396.00 | | | -323 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 512.00 | | 31 733.00 | 657 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 512.00 | | 31 733.00 | 657 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 201.00 | 51 432.00 | | 400 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 201.00 | 51 432.00 | | 400 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 787.00 | 1 998 787.00 | | 1 998 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UX Autres créances clients | 264 747.00 | 264 747.00 | | 264 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VB T. V. A. | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 632.00 | 354 632.00 | | 354 632.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 218.00 | 2 135 218.00 | | 2 135 218.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
ST Autres comptes | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 588.00 | | | 475 588.00 |
YT Sous‐traitance | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 261.00 | | | 751 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |