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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 383.00 | 30 240.00 | 2 143.00 | 32 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 863.00 | 469 865.00 | 186 998.00 | 656 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 245.00 | 500 105.00 | 189 141.00 | 689 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 392.00 | 6 578.00 | 236 814.00 | 243 392.00 |
BZ Autres créances | 287 850.00 | | 287 850.00 | 287 850.00 |
CF Disponibilités | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 927.00 | 6 578.00 | 687 349.00 | 693 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 173.00 | 506 683.00 | 876 489.00 | 1 383 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 326.00 | | | -1 447 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 778.00 | | | -433 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 870 442.00 | | | -1 870 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 609.00 | | | 2 576 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 931.00 | | | 2 746 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 489.00 | | | 876 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 931.00 | | | 2 746 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 459.00 | | 531 459.00 | 531 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 459.00 | | 531 459.00 | 531 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 472.00 | |
GE Autres charges | | | 22 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 694.00 | | | -136 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 907.00 | | | 777 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 685.00 | | | 1 211 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 778.00 | | | -433 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 245.00 | | | 689 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 245.00 | | | 689 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 633.00 | 48 472.00 | | 451 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 633.00 | 48 472.00 | | 451 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 609.00 | 2 576 609.00 | | 2 576 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UX Autres créances clients | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VB T. V. A. | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 242.00 | 531 242.00 | | 531 242.00 |
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 250.00 | 2 731 250.00 | | 2 731 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
ST Autres comptes | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 144.00 | | | 561 144.00 |
YT Sous‐traitance | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 186.00 | | | 831 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |