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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 383.00 | 27 912.00 | 4 471.00 | 32 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 130.00 | 372 289.00 | 252 841.00 | 625 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 512.00 | 400 201.00 | 257 311.00 | 657 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 876.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
BZ Autres créances | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 532.00 | | 360 532.00 | 360 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 044.00 | 400 201.00 | 617 843.00 | 1 018 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -914 445.00 | | | -914 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 484.00 | | | -209 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 268.00 | | | -1 113 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
EA Autres dettes | 1 243 212.00 | | | 1 243 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 111.00 | | | 1 731 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 843.00 | | | 617 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 111.00 | | | 1 731 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 1 150 602.00 | | 1 150 602.00 | 1 150 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 922.00 | | 1 150 922.00 | 1 150 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 518.00 | |
GE Autres charges | | | 58 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 802.00 | | | 1 236 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 285.00 | | | 1 446 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 484.00 | | | -209 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 042.00 | | 42 471.00 | 615 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 042.00 | | 42 471.00 | 615 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 683.00 | 48 518.00 | | 351 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 683.00 | 48 518.00 | | 351 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 592.00 | 246 592.00 | | 246 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 212.00 | 1 243 212.00 | | 1 243 212.00 |
UX Autres créances clients | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 902.00 | 351 902.00 | | 351 902.00 |
VW T.V.A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 627.00 | 1 725 627.00 | | 1 725 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
ST Autres comptes | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 882.00 | | | 497 882.00 |
YT Sous‐traitance | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 519.00 | | | 890 519.00 |