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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 551.00 | 25 885.00 | 4 667.00 | 30 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 996.00 | 45 385.00 | 179 612.00 | 224 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 641.00 | 17 877.00 | 66 764.00 | 84 641.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 890.00 | 17 877.00 | 170 013.00 | 187 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 887.00 | 63 262.00 | 349 625.00 | 412 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 648.00 | 173 804.00 | | 193 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | 19 844.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 214 312.00 | 202 448.00 | | 214 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | 27 232.00 | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 35 428.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 523.00 | 36 469.00 | | 37 523.00 |
EA Autres dettes | 23 182.00 | 22 322.00 | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 313.00 | 125 528.00 | | 135 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 625.00 | 327 976.00 | | 349 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 898.00 | | 528 898.00 | 528 898.00 |
FG Production vendue services | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 394.00 | | 692 394.00 | 692 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 3 351.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 957.00 | 311 940.00 | | 692 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 093.00 | 292 096.00 | | 681 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | 19 844.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 635.00 | 1 750.00 | | 43 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 1 750.00 | | 43 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 766.00 | 93 661.00 | 2 105.00 | 95 766.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |