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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 541.00 | 35 708.00 | 21 833.00 | 57 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 986.00 | 55 208.00 | 196 778.00 | 251 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 604.00 | 41 557.00 | 247 046.00 | 288 604.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 335 077.00 | | 335 077.00 | 335 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 308.00 | 41 557.00 | 583 751.00 | 625 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 294.00 | 96 766.00 | 780 528.00 | 877 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DL TOTAL (I) | 427 432.00 | | | 427 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
EA Autres dettes | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 096.00 | | | 353 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 528.00 | | | 780 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 096.00 | | | 353 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 251 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 77 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 208.00 | 7 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 208.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 241 315.00 | 241 315.00 | | 241 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 337.00 | 290 231.00 | 2 105.00 | 292 337.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 096.00 | 353 096.00 | | 353 096.00 |