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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 703.00 | 30 011.00 | 3 692.00 | 33 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 148.00 | 49 511.00 | 178 636.00 | 228 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 016.00 | 17 877.00 | 248 139.00 | 266 016.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 303.00 | 17 877.00 | 405 426.00 | 423 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 451.00 | 67 389.00 | 584 062.00 | 651 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 122.00 | 205 512.00 | | 225 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 931.00 | 19 606.00 | | 28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 262 854.00 | 233 918.00 | | 262 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 59 889.00 | | 119 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 484.00 | 61 436.00 | | 125 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 640.00 | 40 924.00 | | 50 640.00 |
EA Autres dettes | 25 379.00 | 23 367.00 | | 25 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 209.00 | 185 615.00 | | 321 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 062.00 | 419 533.00 | | 584 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 209.00 | 185 615.00 | | 321 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 996.00 | | 3 152.00 | 224 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | 3 152.00 | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 135.00 | 2 377.00 | | 47 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 135.00 | 2 377.00 | | 47 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VI Groupe et associés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 857.00 | 281 857.00 | | 281 857.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 209.00 | 321 209.00 | | 321 209.00 |