| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 493.00 | 35 406.00 | 18 087.00 | 53 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 938.00 | 54 906.00 | 193 032.00 | 247 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 882.00 | 28 494.00 | 569 388.00 | 597 882.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 331.00 | 28 494.00 | 665 837.00 | 694 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 269.00 | 83 400.00 | 858 870.00 | 942 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 870.00 | 254 054.00 | | 286 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 057.00 | 32 817.00 | | 54 057.00 |
DL TOTAL (I) | 349 727.00 | 295 670.00 | | 349 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 856.00 | 139 450.00 | | 155 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 938.00 | 120 028.00 | | 266 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | 41 293.00 | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | 28 435.00 | 32 397.00 | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 143.00 | 333 168.00 | | 509 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 870.00 | 628 839.00 | | 858 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 143.00 | 333 168.00 | | 509 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 538.00 | | 11 400.00 | 236 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 593.00 | | 11 400.00 | 61 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 967.00 | 2 939.00 | | 51 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 2 939.00 | | 51 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 938.00 | 266 938.00 | | 266 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 567 821.00 | 567 821.00 | | 567 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 312.00 | 601 207.00 | 2 105.00 | 603 312.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 143.00 | 509 143.00 | | 509 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 460.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 205.00 | 18 787.00 | | 44 205.00 |
ST Autres comptes | 42 120.00 | 41 596.00 | | 42 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 906.00 | 8 581.00 | | 8 906.00 |
YT Sous‐traitance | 5 626.00 | 2 072.00 | | 5 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 653.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 3 113.00 | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 274.00 | 81 555.00 | | 124 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 769.00 | 63 826.00 | | 92 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 857.00 | 71 037.00 | | 100 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |