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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 45 886.00 | 17 733.00 | 63 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 064.00 | 65 386.00 | 192 678.00 | 258 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 553.00 | 41 557.00 | 264 996.00 | 306 553.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 383 361.00 | | 383 361.00 | 383 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 267.00 | 41 557.00 | 652 709.00 | 694 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 331.00 | 106 944.00 | 845 387.00 | 952 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 632.00 | 340 927.00 | | 418 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 374.00 | 77 705.00 | | 102 374.00 |
DL TOTAL (I) | 529 806.00 | 427 432.00 | | 529 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 856.00 | 121 856.00 | | 63 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 951.00 | 131 150.00 | | 116 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 524.00 | 77 698.00 | | 88 524.00 |
EA Autres dettes | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 582.00 | 353 096.00 | | 315 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 387.00 | 780 528.00 | | 845 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 582.00 | 353 096.00 | | 315 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 917.00 | | 1 895 917.00 | 1 895 917.00 |
FG Production vendue services | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 150.00 | | 2 032 150.00 | 2 032 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 75.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 75.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -75.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 23 365.00 | | 31 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 150.00 | 1 834 800.00 | | 2 032 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 777.00 | 1 757 095.00 | | 1 929 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 374.00 | 77 705.00 | | 102 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 986.00 | | 6 078.00 | 251 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | | 6 078.00 | 77 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 208.00 | 10 178.00 | | 55 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | 10 178.00 | | 55 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 259 264.00 | 259 264.00 | | 259 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 011.00 | 313 011.00 | | 313 011.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 582.00 | 315 582.00 | | 315 582.00 |